【回款管理】操作手册

【回款管理】操作手册

财务人员可针对营销人员填写的回款计划，对各个商机进行催款，回款处理操作。

财务人员使用场景

如何根据回款计划进行线下催促商机回款

如何查看回款计划详情

如何进行回款处理----回款登记

如何进行回款处理----坏账登记

如何进行回款计划作废

营销人员使用场景

如何新增回款计划

如何查看回款记录

系统路径

AI销售管理系统 ——> 回款管理

操作要点

在没有正式合同的情况下，无法发起回款计划和回款记录，需回到【客户服务】--【合同管理】中新增正式合同

财务人员使用教程

1. 根据回款计划进行线下催促商机回款

查看入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款计划】

系统将会根据设定的【预计回款日期】统计是否逾期，逾期天数，财务人员可根据【剩余回款天数】进行线下催款

2. 查看回款计划详情

查看入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款计划】>【回款计划编码】

3. 进行回款处理----回款登记

操作入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款计划】

注：当回款金额小于未收金额，可分多次回款；直到回款完成；回款后该回款信息不可编辑

4. 如何进行回款处理----坏账登记

操作入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款计划】

注：坏账处理是针对这个商机剩下未付款的金额，一次性标记为坏账，不支持部分金额坏账登记

5. 进行回款计划作废

操作入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款计划】

营销团队使用教程

1. 新增回款计划

操作入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款计划】

注：在选择一个商机时，需选择商机回显的合同，如没有回显商机合同，意味着该商机为创建正式合同，需回到【合同管理】中新增合同

2. 查看回款记录

操作入口：【AI销售管理系统】>【回款管理】>【回款记录】>【回款记录编码】